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万科A再现大宗交易 钜盛华持股或近5.5亿

2015-11-18 13:33:32 来源:

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11月2日,万科A再现溢价大宗交易。与此前数笔交易相似,卖出方依旧来自一家机构席位,而买入方所在营业部依旧是熟悉的面孔——中国银河证券深圳深南大道营业部。根据历史公告,这一笔交易极有可能正是钜盛华所为。

种种迹象表明,钜盛华通过大宗交易平台回购了其享有收益权的万科A股份,转由钜盛华直接持有。

钜盛华持股或近5.5亿

万科A在11月2日的大宗交易信息显示,当天以每股14.50元的价格成交4137.90万股,成交额达6亿元,买方营业部为银河证券深圳深南大道营业部,卖方为机构席位。这和此前10月27日20亿元巨额成交如出一辙。而10月30日,万科A也有一笔同样来自上述两席位的大宗交易记录。

而在更早前,万科A就已频现巨额大宗交易平台,此前证券时报记者曾就此数笔交易致电万科董秘谭华杰。谭华杰表示,未得到有关股东授权不便发表意见,但“不排除有股东左手倒右手”。

万科A在10月22日公告透露了蛛丝马迹。万科A公告显示,10月14日至20日期间,深圳市矩盛华股份有限公司通过大宗交易方式回购了其享有收益权的万科A股份3.317亿股,使前述股票转由矩盛华直接持有。

10月14日至20日,万科A共有五笔大宗交易,剔除一笔中金公司上海淮海中路营业部的自买自卖外,其余四笔涉及的买方分别来自华泰证券深圳益田路证券营业部、国信证券深圳泰然九路证券营业部和银河证券深圳深南大道证券营业部,均为深圳本地营业部,而卖方则都是机构席位。上述四笔大宗交易涉及的股份买卖总量与万科A披露的矩盛华所回购的3.317亿股惊人地一致。

与此同时,万科A在10月22日的公告中还提及,钜盛华于今年6月25日至8月26日分别与华泰证券、银河证券、中信证券及国信证券签署关于开展收益互换业务的相关协议。上述签署协议的证券公司除中信证券外正好与上述大宗交易卖出的席位所在券商营业部一一对应。由此,基本可以推断,前述三家营业部正是矩盛华的通道。

若算上最近三笔大宗交易,钜盛华已回购5.48亿股,万科A收益互换股份,动用资金逾78.7亿元。

自我清理配资已过半

根据万科公告,钜盛华与与华泰证券、银河证券、中信证券、国信证券签订开展收益互换业务的相关协议在6月25日至8月26日买入了万科A股8.89亿股。其中银河证券、中信证券和华泰证券也由于此项业务而晋升万科三季报前十大流通股东之列,并把持股27年的刘元生“挤”下去。

据券商业内人士介绍,所谓收益互换业务,系证券公司权益衍生工具的创新业务,就是券商与客户根据协议约定,在未来某一期限内针对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换。具体到钜盛华与四大券商的收益互换合约中,矩盛华将现金形式的合格履约保障品转入证券公司,证券公司按比例给予配资后买入股票,该股份收益权归属矩盛华所有,矩盛华则按期支付利息,合同到期后,矩盛华回购证券公司所持有股票或卖出股票获得现金。

不过,收益互换作为一款杠杆化的产品,券商将定期对互换交易和担保品进行盯市,若担保金额不足,投资额必须按约定追加担保。可用担保品的品种包括现金、国债、金融债、企业债、大盘蓝筹股票等。担保品折算率不等,现金为100%,国债在90%以上,股票最低的折算率仅有20%。该业务潜在杠杆率可以达到近5倍。

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